NVDA

NVIDIA Corporation

KGV (P/E)

32.33×

KGV (TTM) aus Katalog

Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.

Community Ticks

Analysen, Bull & Bear und Community-Votes

92%

Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.

Firmenname: NVIDIA Corporation
Börse: NASDAQ
Land: US
Sektor: Technology
Branche: Semiconductors
Kurs: 198,40 $
Marktkapitalisierung: 4,81 Bio. $
ISIN: US67066G1040
IPO: 1999-01-22
CEO: Jen-Hsun Huang (Co-Founder, CEO & Director)
Website: nvidia.com
Gewinn je Aktie: 4.93
KGV (P/E): 32.33
Branchen-KGV: 57.20
Buchwert je Aktie: 8.05
KBV (P/B): 26.35
Dividendenrendite: 0.13%

NVIDIA Corporation stands as a prominent provider of advanced graphics, computational, and networking solutions, operating across the United States, Taiwan, China, and numerous international markets. Its Graphics division encompasses GeForce GPUs, central to PC gaming and personal computing experiences, along with the GeForce NOW cloud gaming service and its supporting infrastructure, as well as dedicated solutions for various gaming platforms. For professional visualization, it provides Quadro and NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstations, further offering vGPU software designed for cloud-centric visual and virtual computing, automotive platforms for in-vehicle infotainment, and the Omniverse software suite, facilitating 3D design and virtual world creation. The Compute & Networking segment is a cornerstone for AI, high-performance computing (HPC), and accelerated data center platforms. It integrates Mellanox networking and interconnect solutions, delivers automotive AI Cockpit technologies, fosters autonomous driving development through strategic agreements, and offers comprehensive autonomous vehicle solutions. This segment also manufactures cryptocurrency mining processors, supplies Jetson platforms for robotics and other embedded applications, and offers enterprise AI software, including NVIDIA AI Enterprise. These diverse offerings find widespread application across the gaming, professional visualization, data center, and automotive sectors. NVIDIA distributes its portfolio through a broad ecosystem, engaging original equipment and device manufacturers, system integrators, add-in board makers, retail channels, software vendors, internet and cloud service providers, automotive companies (both manufacturers and tier-1 suppliers), mapping firms, nascent technology ventures, and other industry stakeholders. A notable strategic partnership exists with Kroger Co. Founded in 1993, NVIDIA Corporation maintains its corporate headquarters in Santa Clara, California.

Umsatz (10 Jahre)

Umsatz

Bruttomarge (10 Jahre)

Bruttomarge

Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.

Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.

Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.

Geschäftsmodell verstehen

100%

Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 6.9B (2017) auf 215.9B (2026) USD — CAGR 46.6 % über 2017–2026.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Sektor Technology, Branche Semiconductors; relevante Peers: AAPL, GOOGL, MSFT.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Umsatz stieg in 8 von 9 Jahren (steigend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Bruttomarge von 58.8 % auf 71.1 % (steigend) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Solide Kostenstruktur und gute Bruttomarge über die Zeit.

Branche & Wettbewerb

75%

Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
MittelDaten-Antwort (10 Jahre):
Branchen-Peers (Top 3): AAPL, GOOGL, MSFT — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Unternehmens-Umsatz-CAGR 46.6 % (steigend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?

Produkt & Kundenverhalten

100%

Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 8 von 9 Jahren.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
PasstDaten-Antwort (10 Jahre):
Aktuelle Bruttomarge 71.1 % (steigend) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Hohe/stabile Bruttomarge deutet auf Pricing Power hin.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?

Eigene Kompetenz prüfen

Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?

Mungers Inversion (umgekehrtes Denken)

Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?

100%

43%

92%

100%

64%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 116.7%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

+56%

vs. Fair Value (GAAP)

Sehr teuer

NVDA ist deutlich überbewertet!

Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.

Aktuell kostet NVDA $210.96. Das liegt 56% über diesem Fair Value — die Aktie ist teurer bewertet als üblich.

Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.

Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $134.94.

Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $62.85.

Das aktuelle KGV (38.3×) liegt unter dem 10-Jahres-Schnitt (56.9×).

Boden-Kontext

Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

6/10

Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.

Drawdown 52W

-16 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-61 %

KGV vs. Ø

-33 %

Fundamental5/5

Deutlich unter Fair Value (-61.2 %) und/oder KGV unter Historie (-33 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -16 %, RSI 51).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -16 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 27.07.2026, 14:37 · EOD-Historie: 13.07.2026, 07:35

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

Kurs$198.64

Fair Value—

Beta2.21

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$198.64

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

212 $

NVDA

FCF / Aktie (TTM)

5 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

8,3%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

212 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)40×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss NVIDIA Corporation liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

8,3%

p.a.

10 Jahre

Fair+

erreichbar, aber bereits eingepreist

NVIDIA Corporation ist fair bis leicht teuer!

Kein großes Sicherheitspolster.

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 212,06 $Intrinsischer Fair Value 226,98 $(+7%)Fair-Value-Korridor 155,40 $–344,68 $Einfacher Ø 286,65 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs

212,06 $

300,00 $

194,04 $

166,66 $

485,90 $

+7%

vs. intrinsischer Fair Value

Fair

Kurs liegt nahe am gewichteten Fair Value

NVIDIA Corporation ist fair bewertet!

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 226,98 $.

Aktueller Kurs: 212,06 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 155,40 $ – 344,68 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 286,65 $.

Das entspricht 7% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 61 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
10
Buy
48
Hold
2
Sell
1
Strong Sell
0

3 Accounts im Depot

1 Accounts auf der Watchlist

timdocsign
@timdocsign
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