OXY
Occidental Petroleum Corporation
KGV (P/E)
13.95×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
OXY
KGV (P/E)
13.95×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.
Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States and internationally. It operates through Oil and Gas and Midstream and Marketing. The Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. This segment also optimizes its transportation and storage capacity and invests in entities. The Midstream and Marketing segment purchases, markets, gathers, processes, transports and stores oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. Occidental Petroleum Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Houston, Texas.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 10.1B (2016) auf 21.6B (2025) USD — CAGR 8.8 % über 2016–2025.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Sektor Energy, Branche Oil & Gas Exploration & Production; relevante Peers: SU, ET, IMO.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Umsatz stieg in 5 von 9 Jahren (steigend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Bruttomarge von 5.7 % auf 33.8 % (steigend) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Margen akzeptabel, aber ohne klaren Burggraben-Beweis.
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Branchen-Peers (Top 3): SU, ET, IMO — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Unternehmens-Umsatz-CAGR 8.8 % (steigend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 5 von 9 Jahren.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Aktuelle Bruttomarge 33.8 % (steigend) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Begrenzte Pricing Power — Wettbewerb spürbar.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).
Multiples anpassen
−32%
vs. Fair Value (GAAP)
OXY wirkt günstiger als der historische Schnitt!
Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.
Aktuell kostet OXY $57.30. Das liegt 32% unter diesem Fair Value — die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt.
Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.
Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $83.67.
Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $157.96.
Das aktuelle KGV (24.8×) liegt über dem 10-Jahres-Schnitt (19.7×).
Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.
Kontext-Score
3/10
Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.
Drawdown 52W
-13 %
RSI (Woche)
56
vs. Fair Value
-48 %
KGV vs. Ø
26 %
Bewertung teils attraktiv (Fair Value -47.9 %, KGV vs. Ø 26 %).
Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -13 %, RSI 56).
Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.
Kurs: 25.07.2026, 10:24 · EOD-Historie: 24.07.2026, 20:38
Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.
Annahmen
5-Jahres-Projektion
Fair Value
—
Kurs
$57.30
Reverse DCF
Aktueller Kurs
58 $
OXY
FCF / Aktie (TTM)
4 $
Free Cashflow
Impliziertes Wachstum
3,3%
p.a. über 10 Jahre
Berechneter Fair Value
58 $
+0% vs. Fair Value
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.
Szenarien — was muss Occidental Petroleum Corporation liefern?
3,3%
p.a.
10 Jahre
vom Markt impliziert — unter historischem Niveau
Occidental Petroleum Corporation ist günstig bewertet!
Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.
Methode
+74%
vs. intrinsischer Fair Value
Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value
Occidental Petroleum Corporation ist unterbewertet!
Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.
Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 99,88 $.
Aktueller Kurs: 57,50 $.
Fair-Value-Korridor (Basis): 65,96 $ – 144,12 $.
Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 91,05 $.
Das entspricht 74% Potenzial zum gewichteten Fair Value.
Basierend auf 25 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.
Neutral
Kein öffentliches Profil hat diese Aktie auf der Watchlist.
Francis Chou
Chou Associates
Portfolio-%
9.68%
Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Portfolio-%
6.55%
Duan Yongping
H&H International Investment
Portfolio-%
3.33%
Li Lu
Himalaya Capital Management
Portfolio-%
2.98%
Dodge & Cox Funds
Dodge & Cox
Portfolio-%
2.65%
Steven Cohen
Point72 Asset Management
Portfolio-%
0.22%
Holocene Advisors
Holocene Advisors
Portfolio-%
0.19%
Harry Burn
Sound Shore Management
Portfolio-%
0.05%
