DDOG
Datadog, Inc.
KGV (P/E)
641.53×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 24.07.2026Keine Kaufempfehlung.
DDOG
KGV (P/E)
641.53×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 24.07.2026Keine Kaufempfehlung.
Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.
Datadog, Inc. offers a comprehensive cloud-based monitoring and analytics solution, serving the needs of developers, IT operations personnel, and business stakeholders across North America and internationally. This Software-as-a-Service (SaaS) offering skillfully combines and automates several crucial functions, including infrastructure oversight, application performance tracking, log management, and security surveillance, all designed to deliver live, end-to-end visibility into its customers' technology environments. Additionally, the platform extends its capabilities to include user experience monitoring, network performance analytics, robust cloud security measures, specialized observability tools for developers, and efficient incident response management. It also comes equipped with standard features like configurable dashboards, sophisticated analytical tools, collaborative features, and proactive alert systems. The company was founded in 2010 and is based in New York, New York.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 100.8M (2017) auf 3.4B (2025) USD — CAGR 55.4 % über 2017–2025.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Sektor Technology, Branche Software - Application; relevante Peers: STX, WDC, NXPI.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Umsatz stieg in 8 von 8 Jahren (steigend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Bruttomarge von 76.8 % auf 80.0 % (steigend) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Solide Kostenstruktur und gute Bruttomarge über die Zeit.
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Branchen-Peers (Top 3): STX, WDC, NXPI — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Unternehmens-Umsatz-CAGR 55.4 % (steigend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 8 von 8 Jahren.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Aktuelle Bruttomarge 80.0 % (steigend) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Hohe/stabile Bruttomarge deutet auf Pricing Power hin.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).
Multiples anpassen
+580%
vs. Fair Value (GAAP)
DDOG ist deutlich überbewertet!
Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.
Aktuell kostet DDOG $246.86. Das liegt 580% über diesem Fair Value — die Aktie ist teurer bewertet als üblich.
Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.
Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $36.30.
Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $43.34.
Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.
Kontext-Score
2/10
Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.
Drawdown 52W
-11 %
RSI (Woche)
68
vs. Fair Value
580 %
KGV vs. Ø
-14 %
Bewertung noch nicht klar günstig (Fair Value 580.1 %, KGV vs. Ø -14 %).
Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -11 %, RSI 68).
Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.
Kurs: 25.07.2026, 08:55 · EOD-Historie: 24.07.2026, 21:21
Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.
Annahmen
5-Jahres-Projektion
Fair Value
—
Kurs
$246.86
Reverse DCF
Aktueller Kurs
247 $
DDOG
FCF / Aktie (TTM)
3 $
Free Cashflow
Impliziertes Wachstum
15,9%
p.a. über 10 Jahre
Berechneter Fair Value
247 $
+0% vs. Fair Value
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.
Szenarien — was muss Datadog, Inc. liefern?
15,9%
p.a.
10 Jahre
nötig, um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen
Datadog, Inc. ist teuer bewertet!
Hohe Erwartungen sind eingepreist.
Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.
Methode
−54%
vs. intrinsischer Fair Value
deutlich über dem intrinsischen Wert
Datadog, Inc. ist deutlich überbewertet!
Hohe Erwartungen sind bereits eingepreist.
Gewichteter Fair Value aus 3 aktiven Methoden: 113,28 $.
Aktueller Kurs: 246,86 $.
Fair-Value-Korridor (Basis): 70,19 $ – 176,88 $.
Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 139,56 $.
Der Kurs liegt 54% über dem gewichteten Fair Value.
Basierend auf 48 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.
Buy
Kein öffentliches Profil hält diese Aktie im Depot.
Kein öffentliches Profil hat diese Aktie auf der Watchlist.