XOM
Exxon Mobil Corporation
KGV (P/E)
26.59×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 24.07.2026Keine Kaufempfehlung.
XOM
KGV (P/E)
26.59×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 24.07.2026Keine Kaufempfehlung.
Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.
Exxon Mobil Corporation is a global energy firm that undertakes the exploration and extraction of oil and natural gas resources across its domestic operations and international territories. The company organizes its vast activities into three primary divisions: Upstream, Downstream, and Chemical. Beyond resource acquisition, Exxon Mobil is deeply engaged in the manufacturing, commercial trading, logistical transportation, and marketing of crude oil, natural gas, refined petroleum goods, a wide array of petrochemicals (including olefins, polyolefins, and aromatics), and other specialized chemical products. Furthermore, the company is actively developing solutions in carbon capture and storage, hydrogen, and biofuels. As of December 31, 2021, the corporation maintained approximately 20,528 net operational wells with verified reserves. Founded in 1870, Exxon Mobil's corporate headquarters are located in Irving, Texas.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 200.6B (2016) auf 323.9B (2025) USD — CAGR 5.5 % über 2016–2025.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Sektor Energy, Branche Oil & Gas Integrated; relevante Peers: CVX, SHEL, TTE.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Umsatz stieg in 5 von 9 Jahren (steigend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Bruttomarge von 21.8 % auf 21.7 % (stabil) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Schwache oder fallende Bruttomarge — Kosten drücken die Profitabilität.
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Branchen-Peers (Top 3): CVX, SHEL, TTE — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Unternehmens-Umsatz-CAGR 5.5 % (steigend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 5 von 9 Jahren.
Auswertung: Gemischte Umsatzentwicklung — Konjunkturabhängigkeit.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Aktuelle Bruttomarge 21.7 % (stabil) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Niedrige oder sinkende Margen — kaum Preissetzungsmacht.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).
Multiples anpassen
−12%
vs. Fair Value (GAAP)
XOM wirkt günstiger als der historische Schnitt!
Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.
Aktuell kostet XOM $144.51. Das liegt 12% unter diesem Fair Value — die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt.
Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.
Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $164.90.
Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $181.08.
Das aktuelle KGV (17.8×) liegt über dem 10-Jahres-Schnitt (14.4×).
Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.
Kontext-Score
0/10
Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.
Drawdown 52W
-10 %
RSI (Woche)
58
vs. Fair Value
-2 %
KGV vs. Ø
24 %
Bewertung noch nicht klar günstig (Fair Value -2.3 %, KGV vs. Ø 24 %).
Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -10 %, RSI 58).
Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.
Kurs: 27.07.2026, 14:45 · EOD-Historie: 14.07.2026, 10:07
Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.
Annahmen
5-Jahres-Projektion
Fair Value
—
Kurs
$154.60
Reverse DCF
Aktueller Kurs
157 $
XOM
FCF / Aktie (TTM)
4 $
Free Cashflow
Impliziertes Wachstum
6,9%
p.a. über 10 Jahre
Berechneter Fair Value
157 $
+0% vs. Fair Value
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.
Szenarien — was muss Exxon Mobil Corporation liefern?
6,9%
p.a.
10 Jahre
über 10 Jahre erscheint plausibel
Exxon Mobil Corporation ist fair bewertet!
Profil Standard: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.
Methode
+28%
vs. intrinsischer Fair Value
Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value
Exxon Mobil Corporation ist unterbewertet!
Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.
Gewichteter Fair Value aus 6 aktiven Methoden: 201,03 $.
Aktueller Kurs: 156,89 $.
Fair-Value-Korridor (Basis): 129,44 $ – 338,87 $.
Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 283,35 $.
Das entspricht 28% Potenzial zum gewichteten Fair Value.
Basierend auf 24 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.
Buy
Kein öffentliches Profil hat diese Aktie auf der Watchlist.
Arnold Van Den Berg
Century Management
Portfolio-%
5.25%
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management
Portfolio-%
1.76%
Holocene Advisors
Holocene Advisors
Portfolio-%
1.75%
Christopher Bloomstran
Semper Augustus Investments Group
Portfolio-%
1.17%
Harry Burn
Sound Shore Management
Portfolio-%
0.84%
Kahn Brothers Group
Kahn Brothers Group
Portfolio-%
0.55%
Thomas Russo
Gardner Russo & Quinn
Portfolio-%
0.39%
Richard Pzena
Pzena Investment Management
Portfolio-%
0.34%
Ken Griffin
Citadel Advisors
Portfolio-%
0.24%
Mairs & Power Funds
Mairs & Power
Portfolio-%
0.14%
D.E. Shaw
D E Shaw & Co
Portfolio-%
0.12%
Thomas Gayner
Markel Group
Portfolio-%
0.07%
David Katz
Matrix Asset Advisors
Portfolio-%
0.06%
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management
Portfolio-%
0.02%
Dodge & Cox Funds
Dodge & Cox
Portfolio-%
0.01%
Bill Nygren
Oakmark Funds
Portfolio-%
0.00%