Vale S.A. (VALE) · Tickerlink

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 59.4%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

2/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-13 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-18 %

KGV vs. Ø

119 %

Fundamental2/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -17.9 %, KGV vs. Ø 119 %).

Technisch0/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -13 %, RSI 54).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -13 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 09.09.2026, 06:19 · EOD-Historie: 08.09.2026, 14:23

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$15.56

Fair Value—

Beta0.72

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$15.56

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

15 $

VALE

FCF / Aktie (TTM)

1 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

4,1%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

15 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)17×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Vale S.A. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

4,1%

p.a.

10 Jahre

Fair

über 10 Jahre erscheint plausibel

Vale S.A. ist fair bewertet!

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 15,27 $Intrinsischer Fair Value 24,37 $(+60%)Fair-Value-Korridor 13,14 $–40,94 $Einfacher Ø 17,44 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs15,27 $

18,00 $

35,01 $

10,94 $

5,80 $

+60%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Vale S.A. ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 24,37 $.

Aktueller Kurs: 15,27 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 13,14 $ – 40,94 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 17,44 $.

Das entspricht 60% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 26 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
4
Buy
10
Hold
12
Sell
0
Strong Sell
0

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 59.4%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

2/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-13 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-18 %

KGV vs. Ø

119 %

Fundamental2/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -17.9 %, KGV vs. Ø 119 %).

Technisch0/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -13 %, RSI 54).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -13 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 09.09.2026, 06:19 · EOD-Historie: 08.09.2026, 14:23

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$15.56

Fair Value—

Beta0.72

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$15.56

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

15 $

VALE

FCF / Aktie (TTM)

1 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

4,1%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

15 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)17×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Vale S.A. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

4,1%

p.a.

10 Jahre

Fair

über 10 Jahre erscheint plausibel

Vale S.A. ist fair bewertet!

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 15,27 $Intrinsischer Fair Value 24,37 $(+60%)Fair-Value-Korridor 13,14 $–40,94 $Einfacher Ø 17,44 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs15,27 $

18,00 $

35,01 $

10,94 $

5,80 $

+60%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Vale S.A. ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 24,37 $.

Aktueller Kurs: 15,27 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 13,14 $ – 40,94 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 17,44 $.

Das entspricht 60% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 26 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
4
Buy
10
Hold
12
Sell
0
Strong Sell
0

Vale S.A.

0 Accounts im Depot

1 Accounts auf der Watchlist

0 Superinvestoren

In-Depth Analyse

Verstehe ich das Geschäft?

Burggraben?

Management

Finanzielle Stärke

Dividenden

Bewertung & Sicherheitsmarge

Historische Bewertung

Boden-Kontext

DCF-Rechner

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Fairer Wert

Analysten-Rating

Verstehe ich das Geschäft?

Burggraben?

Management

Finanzielle Stärke

Dividenden

Bewertung & Sicherheitsmarge

Historische Bewertung

Boden-Kontext

DCF-Rechner

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Fairer Wert

Analysten-Rating