Constellation Brands, Inc. (STZ) · Tickerlink

84%

61%

68%

25%

72%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 2116.1%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

6/10

Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.

Drawdown 52W

-26 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-44 %

KGV vs. Ø

-13 %

Fundamental4/5

Deutlich unter Fair Value (-44.5 %) und/oder KGV unter Historie (-13 %).

Technisch2/5

Abverkauf sichtbar (-26 %), RSI 37 — Wende noch nicht bestätigt.

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -54 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 11.09.2026, 01:02 · EOD-Historie: 11.09.2026, 01:02

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$123.81

Fair Value—

Beta0.38

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$123.81

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

124 $

STZ

FCF / Aktie (TTM)

11 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

-0,4%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

124 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)15×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Constellation Brands, Inc. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

-0,4%

p.a.

10 Jahre

Günstig

vom Markt impliziert — unter historischem Niveau

Constellation Brands, Inc. ist günstig bewertet!

Fairer Wert

Value

Kurs 123,81 $Intrinsischer Fair Value 293,25 $(+137%)Fair-Value-Korridor 196,28 $–420,16 $Einfacher Ø 263,10 $

Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs123,81 $

421,57 $

279,84 $

179,80 $

106,91 $

327,38 $

+137%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Constellation Brands, Inc. ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 293,25 $.

Aktueller Kurs: 123,81 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 196,28 $ – 420,16 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 263,10 $.

Das entspricht 137% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 24 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
3
Buy
11
Hold
8
Sell
0
Strong Sell
2

84%

61%

68%

25%

72%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

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Ziel-KGV15.0×

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Kontext-Score

6/10

Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.

Drawdown 52W

-26 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-44 %

KGV vs. Ø

-13 %

Fundamental4/5

Deutlich unter Fair Value (-44.5 %) und/oder KGV unter Historie (-13 %).

Technisch2/5

Abverkauf sichtbar (-26 %), RSI 37 — Wende noch nicht bestätigt.

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -54 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 11.09.2026, 01:02 · EOD-Historie: 11.09.2026, 01:02

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Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

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Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

124 $

STZ

FCF / Aktie (TTM)

11 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

-0,4%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

124 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)15×

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Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

-0,4%

p.a.

10 Jahre

Günstig

vom Markt impliziert — unter historischem Niveau

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Fairer Wert

Value

Kurs 123,81 $Intrinsischer Fair Value 293,25 $(+137%)Fair-Value-Korridor 196,28 $–420,16 $Einfacher Ø 263,10 $

Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs123,81 $

421,57 $

279,84 $

179,80 $

106,91 $

327,38 $

+137%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Constellation Brands, Inc. ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 293,25 $.

Aktueller Kurs: 123,81 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 196,28 $ – 420,16 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 263,10 $.

Das entspricht 137% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 24 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
3
Buy
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Hold
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Sell
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Strong Sell
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Constellation Brands, Inc.

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Verstehe ich das Geschäft?

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