Orchid Island Capital Inc.

KGV: 4.27x

Ticker: ORC

Datenstand: 11.09.2026Keine Kaufempfehlung.

Kursverlauf

$6.36

Schlusskurse · FMP (EOD)

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montec
@montec
Ø Einstieg
$7.18

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0 Superinvestoren

Kein Superinvestor hält diese Aktie im 13F-Portfolio (letztes Quartal).

In-Depth Analyse

Pro

Fundamentals, Bewertung, DCF und Checklisten — Pro

100%

50%

33%

100%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr -328.0%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

5/10

Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.

Drawdown 52W

—

RSI (Woche)

—

vs. Fair Value

-93 %

KGV vs. Ø

-92 %

Fundamental5/5

Deutlich unter Fair Value (-92.6 %) und/oder KGV unter Historie (-92 %).

Technisch0/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown — %, RSI —).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 10.09.2026, 19:46 · EOD-Historie: —

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$6.36

Fair Value—

Beta1.55

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$6.36

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

6 $

ORC

FCF / Aktie (TTM)

1 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

-9,4%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

6 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)15×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Orchid Island Capital Inc. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

-9,4%

p.a.

10 Jahre

Günstig

vom Markt impliziert — unter historischem Niveau

Orchid Island Capital Inc. ist günstig bewertet!

Fairer Wert

Value

Kurs 6,33 $Intrinsischer Fair Value 45,95 $(+626%)Fair-Value-Korridor 33,60 $–60,90 $Einfacher Ø 56,52 $

Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs6,33 $

40,66 $

9,87 $

106,83 $

14,02 $

111,23 $

+626%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Orchid Island Capital Inc. ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 45,95 $.

Aktueller Kurs: 6,33 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 33,60 $ – 60,90 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 56,52 $.

Das entspricht 626% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Noch keine Analysten-Ratings — wird wöchentlich aktualisiert.

Orchid Island Capital Inc.

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In-Depth Analyse

Verstehe ich das Geschäft?

Burggraben?

Management

Finanzielle Stärke

Dividenden

Bewertung & Sicherheitsmarge

Historische Bewertung

Boden-Kontext

DCF-Rechner

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Fairer Wert

Verstehe ich das Geschäft?

Burggraben?

Management

Finanzielle Stärke

Dividenden

Bewertung & Sicherheitsmarge

Historische Bewertung

Boden-Kontext

DCF-Rechner

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Fairer Wert