Realty Income Corporation (O) · Tickerlink

40%

49%

63%

50%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 3.3%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-11 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-26 %

KGV vs. Ø

-9 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -25.6 %, KGV vs. Ø -9 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -11 %, RSI 43).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -11 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 10.09.2026, 13:10 · EOD-Historie: 25.08.2026, 15:40

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$60.11

Fair Value—

Beta0.72

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$60.11

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

60 $

FCF / Aktie (TTM)

2 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

6,0%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

60 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)25×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Realty Income Corporation liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

6,0%

p.a.

10 Jahre

Fair+

erreichbar, aber bereits eingepreist

Realty Income Corporation ist fair bis leicht teuer!

Kein großes Sicherheitspolster.

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 59,64 $Intrinsischer Fair Value 72,99 $(+22%)Fair-Value-Korridor 41,16 $–122,73 $Einfacher Ø 58,36 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs59,64 $

67,00 $

92,62 $

53,12 $

20,70 $

+22%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Realty Income Corporation ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 72,99 $.

Aktueller Kurs: 59,64 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 41,16 $ – 122,73 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 58,36 $.

Das entspricht 22% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 24 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Neutral

Strong Buy
3
Buy
5
Hold
15
Sell
0
Strong Sell
1

40%

49%

63%

50%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 3.3%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-11 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-26 %

KGV vs. Ø

-9 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -25.6 %, KGV vs. Ø -9 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -11 %, RSI 43).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -11 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 10.09.2026, 13:10 · EOD-Historie: 25.08.2026, 15:40

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Fair Value—

Beta0.72

Annahmen

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FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$60.11

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

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Aktueller Kurs

60 $

FCF / Aktie (TTM)

2 $

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Impliziertes Wachstum

6,0%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

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+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)25×

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6,0%

p.a.

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Fairer Wert

Wachstum

Kurs 59,64 $Intrinsischer Fair Value 72,99 $(+22%)Fair-Value-Korridor 41,16 $–122,73 $Einfacher Ø 58,36 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs59,64 $

67,00 $

92,62 $

53,12 $

20,70 $

+22%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Realty Income Corporation ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 72,99 $.

Aktueller Kurs: 59,64 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 41,16 $ – 122,73 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 58,36 $.

Das entspricht 22% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 24 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Neutral

Strong Buy
3
Buy
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Hold
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Sell
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Strong Sell
1

Realty Income Corporation

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2 Accounts auf der Watchlist

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In-Depth Analyse

Verstehe ich das Geschäft?

Burggraben?

Management

Finanzielle Stärke

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