Meritage Homes Corporation (MTH) · Tickerlink

70%

63%

72%

50%

85%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 21.7%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

2/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-15 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

76 %

KGV vs. Ø

25 %

Fundamental0/5

Bewertung noch nicht klar günstig (Fair Value 75.9 %, KGV vs. Ø 25 %).

Technisch2/5

Abverkauf sichtbar (-15 %), RSI 51 — Wende noch nicht bestätigt.

Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -32 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 26.08.2026, 20:32 · EOD-Historie: 26.08.2026, 20:32

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$72.23

Fair Value—

Beta1.36

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$72.23

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

64 $

MTH

FCF / Aktie (TTM)

6 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

-2,0%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

64 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)15×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Meritage Homes Corporation liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

-2,0%

p.a.

10 Jahre

Günstig

vom Markt impliziert — unter historischem Niveau

Meritage Homes Corporation ist günstig bewertet!

Fairer Wert

Value

Kurs 64,22 $Intrinsischer Fair Value 151,42 $(+136%)Fair-Value-Korridor 95,54 $–224,71 $Einfacher Ø 134,21 $

Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs64,22 $

246,53 $

102,97 $

52,80 $

91,95 $

176,82 $

+136%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Meritage Homes Corporation ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 151,42 $.

Aktueller Kurs: 64,22 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 95,54 $ – 224,71 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 134,21 $.

Das entspricht 136% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 9 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
1
Buy
4
Hold
4
Sell
0
Strong Sell
0

70%

63%

72%

50%

85%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 21.7%

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Kontext-Score

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Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-15 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

76 %

KGV vs. Ø

25 %

Fundamental0/5

Bewertung noch nicht klar günstig (Fair Value 75.9 %, KGV vs. Ø 25 %).

Technisch2/5

Abverkauf sichtbar (-15 %), RSI 51 — Wende noch nicht bestätigt.

Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -32 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

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Fair Value—

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FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$72.23

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

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Aktueller Kurs

64 $

MTH

FCF / Aktie (TTM)

6 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

-2,0%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

64 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

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-2,0%

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Fairer Wert

Value

Kurs 64,22 $Intrinsischer Fair Value 151,42 $(+136%)Fair-Value-Korridor 95,54 $–224,71 $Einfacher Ø 134,21 $

Profil Value: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs64,22 $

246,53 $

102,97 $

52,80 $

91,95 $

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+136%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

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Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 151,42 $.

Aktueller Kurs: 64,22 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 95,54 $ – 224,71 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 134,21 $.

Das entspricht 136% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

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