LUMN
Lumen Technologies, Inc.
KGV (P/E)
-3.85×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
LUMN
KGV (P/E)
-3.85×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.
Lumen Technologies, Inc. functions as an infrastructure-driven technology and telecommunications provider, offering a diverse array of integrated solutions to both commercial clients and residential customers throughout the United States and internationally. The company delivers these services through its Lumen, Quantum Fiber, and CenturyLink brands. Its business operations are segmented into two primary divisions: Business and Mass Markets. Lumen's comprehensive product suite includes compute and application services, such as cloud computing, IT management, unified communication and collaboration tools, colocation and data center facilities, content delivery networks, and managed security services. It also provides IP and data services, encompassing virtual private networks (VPN), Ethernet connectivity, general internet protocol services, and Voice over IP (VoIP). Additionally, the company furnishes fiber infrastructure services, which feature high-capacity optical wavelength networks, unlit optical fiber leasing, and related professional support. Complementary offerings include various voice and other services, like private line connections for dedicated site-to-site communication, traditional time division multiplexing (TDM) voice systems, synchronous optical network (SONET)-based Ethernet, legacy data hosting, and conferencing capabilities. As of December 31, 2021, the company served approximately 4.5 million broadband subscribers. Incorporated in 1968, the organization was previously known as CenturyLink, Inc. before officially changing its name to Lumen Technologies, Inc. in September 2020. Its corporate headquarters are located in Monroe, Louisiana.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 17.5B (2016) auf 12.4B (2025) USD — CAGR -3.7 % über 2016–2025.
Auswertung: Sinkendes Wachstum — belastet Geschäftsmodell und Bewertung.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Sektor Communication Services, Branche Telecommunications Services; relevante Peers: TIGO, SKM, TIMB.
Auswertung: Häufige Umsatzrückgänge — fragiles Geschäftsmodell.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Umsatz stieg in 2 von 9 Jahren (fallend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Häufige Umsatzrückgänge — fragiles Geschäftsmodell.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Bruttomarge von 55.5 % auf 46.5 % (fallend) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Schwache oder fallende Bruttomarge — Kosten drücken die Profitabilität.
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Branchen-Peers (Top 3): TIGO, SKM, TIMB — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Unternehmens-Umsatz-CAGR -3.7 % (fallend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Sinkendes Wachstum — belastet Geschäftsmodell und Bewertung.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 2 von 9 Jahren.
Auswertung: Häufige Umsatzrückgänge — fragiles Geschäftsmodell.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Aktuelle Bruttomarge 46.5 % (fallend) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Begrenzte Pricing Power — Wettbewerb spürbar.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Umsatz-CAGR -3.7 % — struktureller Umsatzrückgang wäre ein Warnsignal für das Geschäftsmodell.
Auswertung: Strukturell sinkender Umsatz — Geschäftsmodell gefährdet.
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).
Multiples anpassen
−78%
vs. Fair Value (GAAP)
LUMN wirkt günstiger als der historische Schnitt!
Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.
Aktuell kostet LUMN $6.34. Das liegt 78% unter diesem Fair Value — die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt.
Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.
Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $28.65.
Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $71.46.
Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.
Kontext-Score
5/10
Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.
Drawdown 52W
-46 %
RSI (Woche)
41
vs. Fair Value
-53 %
KGV vs. Ø
—
Bewertung teils attraktiv (Fair Value -53.2 %, KGV vs. Ø — %).
Abverkauf sichtbar (-46 %), RSI 41 — Wende noch nicht bestätigt.
Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.
Kurs: 25.07.2026, 10:24 · EOD-Historie: 24.07.2026, 21:54
Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.
Annahmen
5-Jahres-Projektion
Fair Value
—
Kurs
$6.34
Kombinierte Bewertung nicht verfügbar — freier Cashflow (TTM) ist negativ oder es fehlen Kennzahlen. Historische Bewertung und Analyst-DCF oben nutzen.
Basierend auf 11 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.
Neutral
Kein öffentliches Profil hat diese Aktie auf der Watchlist.
