LOAR
Loar Holdings Inc.
KGV (P/E)
97.78×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
LOAR
KGV (P/E)
97.78×
KGV (TTM) aus Katalog
Datenstand: 23.07.2026Keine Kaufempfehlung.
Aufgabe: Öffne die Webseite des Unternehmens und lese dir die Seite für Investoren gründlich durch.
Loar Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Nischenkomponenten für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungssysteme für Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt und Verteidigungssysteme. Das Unternehmen wurde am 21. August 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in White Plains, NY.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Hauptumsatzquelle laut GuV: Umsatz von 239.4M (2022) auf 496.3M (2025) USD — CAGR 27.5 % über 2022–2025.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Sektor Industrials, Branche Aerospace & Defense; relevante Peers: IESC, MOG-A, R.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Umsatz stieg in 3 von 3 Jahren (steigend) — Stabilität des Modells.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Bruttomarge von 46.6 % auf 52.7 % (steigend) — zeigt die Kosten pro Umsatzeuro über die Zeit.
Auswertung: Solide Kostenstruktur und gute Bruttomarge über die Zeit.
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Branchen-Peers (Top 3): IESC, MOG-A, R — Vergleich für Wettbewerbsposition.
Auswertung: Margen im Peer-Rahmen — kein klarer Vorsprung.
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Unternehmens-Umsatz-CAGR 27.5 % (steigend) — Wachstum des Unternehmens, nicht der Branche.
Auswertung: Starkes, nachhaltiges Wachstum — unterstützt die Investment-These.
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wiederkehrende Umsätze (Proxy): Wachstum in 3 von 3 Jahren.
Auswertung: Umsatz über Jahre stabil/wachsend — robustes Modell.
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Aktuelle Bruttomarge 52.7 % (steigend) — hohe/stabile Margen deuten auf Pricing Power hin.
Auswertung: Hohe/stabile Bruttomarge deutet auf Pricing Power hin.
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).
Multiples anpassen
+277%
vs. Fair Value (GAAP)
LOAR ist deutlich überbewertet!
Die orange gestrichelte Linie ist der faire Kurs, wenn die Aktie mit dem Ø KGV (15.0×) bewertet wäre — also so wie im Schnitt der letzten Jahre.
Aktuell kostet LOAR $70.89. Das liegt 277% über diesem Fair Value — die Aktie ist teurer bewertet als üblich.
Die farbigen Bänder sind eine Ampel: grün unterhalb der orangenen Linie = günstiger, rot darüber = teurer. Rechts vom roten Punkt siehst du die Prognose mit Analysten-EPS.
Ziel-KGV-Linie (15.0×, angepasst ans EPS-Wachstum): fairer Wert $18.79.
Cashflow-Fair-Value (Ø KCV 15.0×): $17.56.
Das aktuelle KGV (92.1×) liegt unter dem 10-Jahres-Schnitt (202.0×).
Kein Kaufsignal — zeigt, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.
Kontext-Score
6/10
Teilweise günstige Bewertung, aber die technische Wende ist noch nicht klar — Geduld und Checkliste.
Drawdown 52W
-13 %
RSI (Woche)
53
vs. Fair Value
-39 %
KGV vs. Ø
-54 %
Deutlich unter Fair Value (-38.6 %) und/oder KGV unter Historie (-54 %).
Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -13 %, RSI 53).
Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.
Kurs: 24.07.2026, 21:49 · EOD-Historie: 24.07.2026, 21:49
Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.
Annahmen
5-Jahres-Projektion
Fair Value
—
Kurs
$70.89
Reverse DCF
Aktueller Kurs
70 $
LOAR
FCF / Aktie (TTM)
1 $
Free Cashflow
Impliziertes Wachstum
14,0%
p.a. über 10 Jahre
Berechneter Fair Value
70 $
+0% vs. Fair Value
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.
Szenarien — was muss Loar Holdings Inc. liefern?
14,0%
p.a.
10 Jahre
nötig, um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen
Loar Holdings Inc. ist teuer bewertet!
Hohe Erwartungen sind eingepreist.
Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.
Methode
−37%
vs. intrinsischer Fair Value
deutlich über dem intrinsischen Wert
Loar Holdings Inc. ist deutlich überbewertet!
Hohe Erwartungen sind bereits eingepreist.
Gewichteter Fair Value aus 3 aktiven Methoden: 44,29 $.
Aktueller Kurs: 70,40 $.
Fair-Value-Korridor (Basis): 27,43 $ – 72,52 $.
Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 53,33 $.
Der Kurs liegt 37% über dem gewichteten Fair Value.
Basierend auf 6 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.
Buy
Kein öffentliches Profil hält diese Aktie im Depot.
Kein öffentliches Profil hat diese Aktie auf der Watchlist.