Johnson Controls (JCI) · Tickerlink

58%

43%

70%

25%

46%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 28.0%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

3/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-7 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-18 %

KGV vs. Ø

17 %

Fundamental2/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -18.2 %, KGV vs. Ø 17 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -7 %, RSI 55).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -7 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 27.08.2026, 01:07 · EOD-Historie: 27.08.2026, 01:07

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$144.33

Fair Value—

Beta1.32

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$144.33

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

143 $

JCI

FCF / Aktie (TTM)

3 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

8,3%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

143 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)40×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Johnson Controls liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

8,3%

p.a.

10 Jahre

Fair

über 10 Jahre erscheint plausibel

Johnson Controls ist fair bewertet!

Fairer Wert

Standard

Kurs 142,81 $Intrinsischer Fair Value 155,08 $(+9%)Fair-Value-Korridor 101,21 $–259,98 $Einfacher Ø 192,65 $

Profil Standard: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs142,81 $

175,00 $

130,22 $

112,69 $

193,64 $

509,03 $

35,35 $

+9%

vs. intrinsischer Fair Value

Fair+

leichte Unterbewertung vs. intrinsischem Wert

Johnson Controls ist leicht unterbewertet!

Gewichteter Fair Value aus 6 aktiven Methoden: 155,08 $.

Aktueller Kurs: 142,81 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 101,21 $ – 259,98 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 192,65 $.

Das entspricht 9% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 22 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Neutral

Strong Buy
1
Buy
10
Hold
9
Sell
0
Strong Sell
2

58%

43%

70%

25%

46%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 28.0%

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Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

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Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

3/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-7 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-18 %

KGV vs. Ø

17 %

Fundamental2/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -18.2 %, KGV vs. Ø 17 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -7 %, RSI 55).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -7 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 27.08.2026, 01:07 · EOD-Historie: 27.08.2026, 01:07

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Projektionsjahre

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Fair Value

—

Kurs

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Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

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Aktueller Kurs

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JCI

FCF / Aktie (TTM)

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Impliziertes Wachstum

8,3%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

143 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)40×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Johnson Controls liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

8,3%

p.a.

10 Jahre

Fair

über 10 Jahre erscheint plausibel

Johnson Controls ist fair bewertet!

Fairer Wert

Standard

Kurs 142,81 $Intrinsischer Fair Value 155,08 $(+9%)Fair-Value-Korridor 101,21 $–259,98 $Einfacher Ø 192,65 $

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Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs142,81 $

175,00 $

130,22 $

112,69 $

193,64 $

509,03 $

35,35 $

+9%

vs. intrinsischer Fair Value

Fair+

leichte Unterbewertung vs. intrinsischem Wert

Johnson Controls ist leicht unterbewertet!

Gewichteter Fair Value aus 6 aktiven Methoden: 155,08 $.

Aktueller Kurs: 142,81 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 101,21 $ – 259,98 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 192,65 $.

Das entspricht 9% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

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Buy
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Strong Sell
2

Johnson Controls

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0 Accounts auf der Watchlist

0 Superinvestoren

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Management

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