Allegion (ALLE) · Tickerlink

100%

39%

88%

100%

53%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 19.5%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-11 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-25 %

KGV vs. Ø

-10 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -25.5 %, KGV vs. Ø -10 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -11 %, RSI 58).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -11 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 27.08.2026, 17:10 · EOD-Historie: 26.08.2026, 22:38

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$159.44

Fair Value—

Beta0.84

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$159.44

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

151 $

ALLE

FCF / Aktie (TTM)

8 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

4,5%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

151 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)19×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Allegion liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

4,5%

p.a.

10 Jahre

Fair+

erreichbar, aber bereits eingepreist

Allegion ist fair bis leicht teuer!

Kein großes Sicherheitspolster.

Fairer Wert

Qualität

Kurs 151,27 $Intrinsischer Fair Value 239,69 $(+58%)Fair-Value-Korridor 143,53 $–387,26 $Einfacher Ø 192,74 $

Profil Qualität: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs151,27 $

156,00 $

314,90 $

179,35 $

173,59 $

139,84 $

+58%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Allegion ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 239,69 $.

Aktueller Kurs: 151,27 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 143,53 $ – 387,26 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 192,74 $.

Das entspricht 58% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 11 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Neutral

Strong Buy
0
Buy
4
Hold
7
Sell
0
Strong Sell
0

100%

39%

88%

100%

53%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 19.5%

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Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

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Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-11 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-25 %

KGV vs. Ø

-10 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -25.5 %, KGV vs. Ø -10 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -11 %, RSI 58).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Auf Wochenbasis entstehen höhere Tiefs.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -11 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 27.08.2026, 17:10 · EOD-Historie: 26.08.2026, 22:38

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Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

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Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

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Aktueller Kurs

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ALLE

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Impliziertes Wachstum

4,5%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

151 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)19×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Allegion liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

4,5%

p.a.

10 Jahre

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erreichbar, aber bereits eingepreist

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Fairer Wert

Qualität

Kurs 151,27 $Intrinsischer Fair Value 239,69 $(+58%)Fair-Value-Korridor 143,53 $–387,26 $Einfacher Ø 192,74 $

Profil Qualität: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs151,27 $

156,00 $

314,90 $

179,35 $

173,59 $

139,84 $

+58%

vs. intrinsischer Fair Value

Günstig

Sicherheitsmarge zum gewichteten Fair Value

Allegion ist unterbewertet!

Mehrere Methoden deuten auf Aufwärtspotenzial hin.

Gewichteter Fair Value aus 5 aktiven Methoden: 239,69 $.

Aktueller Kurs: 151,27 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 143,53 $ – 387,26 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 192,74 $.

Das entspricht 58% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

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Hold
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0 Superinvestoren

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