Analog Devices, Inc. (ADI) · Tickerlink

53%

39%

82%

50%

42%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 13.5%

Multiples anpassen

Ø KGV (GAAP-Linie)15.0×

Ziel-KGV15.0×

Ø KCV (Cashflow-Linie)15.0×

Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-19 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-28 %

KGV vs. Ø

32 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -27.7 %, KGV vs. Ø 32 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -19 %, RSI 48).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -19 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 30.08.2026, 11:50 · EOD-Historie: 26.08.2026, 17:17

DCF-Rechner

Passe Annahmen an — Chart und Fair Value aktualisieren sich live.

Kurs$361.78

Fair Value—

Beta1.19

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$361.78

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

361 $

ADI

FCF / Aktie (TTM)

10 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

6,9%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

361 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)36×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Analog Devices, Inc. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

6,9%

p.a.

10 Jahre

Fair+

erreichbar, aber bereits eingepreist

Analog Devices, Inc. ist fair bis leicht teuer!

Kein großes Sicherheitspolster.

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 361,25 $Intrinsischer Fair Value 387,77 $(+7%)Fair-Value-Korridor 229,89 $–658,64 $Einfacher Ø 346,74 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs361,25 $

450,00 $

400,83 $

458,03 $

78,08 $

+7%

vs. intrinsischer Fair Value

Fair

Kurs liegt nahe am gewichteten Fair Value

Analog Devices, Inc. ist fair bewertet!

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 387,77 $.

Aktueller Kurs: 361,25 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 229,89 $ – 658,64 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 346,74 $.

Das entspricht 7% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 33 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
6
Buy
21
Hold
6
Sell
0
Strong Sell
0

53%

39%

82%

50%

42%

Historische Bewertung

Kurs vs. Fair Value aus EPS × KGV, Ziel-KGV und OCF × KCV — farbige Bänder zeigen günstig (grün) bis teuer (rot).

GAAP 15.0×Ziel 15.0×KCV 15.0×Chg/Yr 13.5%

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Ziel-KGV15.0×

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Boden-Kontext

Keine Empfehlung — zeigt nur, ob Bewertung und Kursverlauf auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten.

Kontext-Score

4/10

Wenig Anzeichen für eine Bodenbildung — trotz Kursrückgang noch kein klares Chance-Risiko-Profil.

Drawdown 52W

-19 %

RSI (Woche)

vs. Fair Value

-28 %

KGV vs. Ø

32 %

Fundamental3/5

Bewertung teils attraktiv (Fair Value -27.7 %, KGV vs. Ø 32 %).

Technisch1/5

Wenig technische Boden-Anzeichen (Drawdown -19 %, RSI 48).

Kurs unter dem unteren Fair-Value-Korridor.
Drawdown vom 3-Jahres-Hoch: -19 %.

Hilfskontext für Due Diligence — kombiniere mit Checkliste, Moat und Management. Keine Anlageberatung.

Kurs: 30.08.2026, 11:50 · EOD-Historie: 26.08.2026, 17:17

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Kurs$361.78

Fair Value—

Beta1.19

Annahmen

Free Cash Flow

FCF-Wachstum

WACC

LT-Wachstum

Zielrendite

Projektionsjahre

5-Jahres-Projektion

Fair Value

—

Kurs

$361.78

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate muss das Unternehmen seinen FCF über 10 Jahre steigern, damit der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist?

Reverse DCF

Aktueller Kurs

361 $

ADI

FCF / Aktie (TTM)

10 $

Free Cashflow

Impliziertes Wachstum

6,9%

p.a. über 10 Jahre

Berechneter Fair Value

361 $

+0% vs. Fair Value

WACC (Diskontierungsrate)10,0%

Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.

Terminales Wachstum3,0%

Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.

Exit-Multiple (P/FCF)36×

Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.

Szenarien — was muss Analog Devices, Inc. liefern?

Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs

6,9%

p.a.

10 Jahre

Fair+

erreichbar, aber bereits eingepreist

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Kein großes Sicherheitspolster.

Fairer Wert

Wachstum

Kurs 361,25 $Intrinsischer Fair Value 387,77 $(+7%)Fair-Value-Korridor 229,89 $–658,64 $Einfacher Ø 346,74 $

Profil Wachstum: Methoden und Gewichte werden automatisch vorgeschlagen. Klicke auf eine Methode für Erklärung.

Methode

MethodeVergleich zum KursWert

Kurs361,25 $

450,00 $

400,83 $

458,03 $

78,08 $

+7%

vs. intrinsischer Fair Value

Fair

Kurs liegt nahe am gewichteten Fair Value

Analog Devices, Inc. ist fair bewertet!

Gewichteter Fair Value aus 4 aktiven Methoden: 387,77 $.

Aktueller Kurs: 361,25 $.

Fair-Value-Korridor (Basis): 229,89 $ – 658,64 $.

Einfacher Durchschnitt aller Methoden: 346,74 $.

Das entspricht 7% Potenzial zum gewichteten Fair Value.

Analysten-Rating

Basierend auf 33 Analysten mit Aktienbewertungen in den letzten 3 Monaten.

Buy

Strong Buy
6
Buy
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Hold
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Sell
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0

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Verstehe ich das Geschäft?

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Management

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